· Инвестиционный горизонт[1]: 1 год
· Минимальная сумма инвестирования: 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
· Доходность (Ожидаемая доходность)[2]
рассчитывается как показатель удвоенной максимальной процентной ставки, рассчитываемой Банком России по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, сведения о размере и динамике которой представлены на официальном сайте Банка России: https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/.
· Описание стратегии:
- Получение купонного дохода по процентным (купонным) облигациям, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых» (далее – высокодоходные облигации).
- Получение дополнительного дохода от прироста стоимости облигаций:
облигации покупаются преимущественно на первичном рынке и продаются на вторичном, что создает естественный прирост стоимости, покупаются облигации, изначально имеющие в понимании доверительного управляющего потенциал прироста стоимости.
- Получение дополнительного дохода от спекулятивных операций с ПФИ, связанного с хеджированием рыночных трендов.
Это возможно благодаря:
- отбору облигаций эмитентов с высоким качеством бизнеса и низкими дефолтными рисками;
- оперативной оценке изменения в финансовом состоянии эмитентов и принятию быстрых решений о покупке или продаже их облигаций.
· Состав портфеля:
- Основной инструмент – высокодоходные облигации, в т.ч. облигации, организатором выпуска которых является ООО ИК «Иволга Капитал» или его аффилированные лица.
- ОФЗ.
- ПФИ.
· Риски:
- Риск, который способен нести клиент (допустимый риск) не определяется. Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.
- Стратегии присуще общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), описанные в декларации о рисках https://ivolgacap.ru/services/trust-management/documents/, являющейся приложением № 3 к стандартной форме Договора доверительного управления ООО ИК «Иволга Капитал», в том числе, но не ограничиваясь:
1. Риск дефолта эмитента. Любые облигации, находящиеся в портфеле, могут отказаться существенно или полностью обесцененными ввиду неспособности их эмитента обслуживать и возвратить облигационный долг.
2. Рыночный риск.
3. Риск ликвидности.
4. Риск ухудшения кредитного качества выпуска облигаций.
5. Правовой риск.
6. Риски, связанные с возникновение конфликта интересов.
· Кому предлагается данная стандартная стратегия
– Только физическим лицам старше 18 лет.
– Примерные среднемесячные доходы физического лица: не ограничивается.
· Информация о вознаграждении управляющего
– Вознаграждение рассчитывается и уплачивается согласно Приложению № 8 к Договору ДУ (1 % от стоимости активов).
· Информация о расходах, связанных с доверительным управлением
– за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии вышестоящих брокеров, бирж, депозитариев, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы. Полный перечень расходов, подлежащих возмещению, указан в разделе 10 договора ДУ.
Раскрытие динамики средних отклонений доходности инвестиционных портфелей клиентов от изменения целевого показателя ожидаемой доходности (посмотреть PDF)
Подробнее с условиями инвестирования Вы можете ознакомиться в Приложении № 2а к Договору доверительного управления ООО ИК «Иволга Капитал». https://ivolgacap.ru/services/trust-management/documents
[1] Согласно положению Банка России № 482-П, Доверительный управляющий должен раскрывать динамику средних отклонений доходности инвестиционных портфелей клиентов от изменения индекса или иного целевого показателя в случае применения предлагаемой стандартной стратегии управления, в которой доходность инвестиционного портфеля поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя.
[2] Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает учредитель управления, при этом достижение данной доходности в ходе доверительного управления Управляющим не гарантируется.