Портфель PRObonds ВДО. Слишком много микрофинансов.

photo_2023-01-10_07-28-17.jpg
Результат. В 2022 году портфель PRObonds ВДО дал доходность 7,3%. В начала нового года прибавил 0,7%. А за все 4,5 года ведения вырос на 62,4%.
photo_2023-01-10_07-28-17 (2).jpg
Внутренняя доходность портфеля (доходности облигаций и доходность размещения свободных денег) сейчас составляет 17%. Она опустится в марте, после того как по облигациям ГК Страна Девелопмент произойдет оферта. Видимо, опустится к 15,5-16%.

Примерно на эти значения, а вернее, на 14-15% годовых в 2023 году и рассчитываю.

Последние операции портфеля публиковались здесь: https://t.me/probonds/8910

Сегодня без новых операций. Сегодня добавлю отраслевую разбивку портфеля (см. выше). Как видим, слишком много МФО. Да и строительства тоже. Уменьшение их доли приведет к заметному снижению доходности. Поэтому, что делать, чтобы и доходность сохранить, и в кредитном качестве выиграть, мы никак не решим.

photo_2023-01-10_07-35-11.jpg

Индикативный портфель PRObonds ВДО (прежнее название PRObonds #1) отражает точку зрения автора и основываются на его расчетах. С 1 мая 2022 года расчеты портфеля проводятся в соответствии с открытой методикой. Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфель PRObonds ВДО учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструментов

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Андрей Хохрин, генеральный директор ИК "Иволга Капитал"
Подписаться на ТГ | Чат ИнвесторовYOUTUBE | VK | Smart-lab.ru

Количество показов: 405
9 января, 15:37
Похожие новости